ダイセキ環境ソリューション

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,243,234

2,440,038

減価償却費

313,493

524,807

貸倒引当金の増減額（△は減少）

314

1,875

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,623

22,881

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,099

9,903

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

△19,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,088

8,038

受取利息及び受取配当金

△4,072

△4,266

支払利息

3,056

7,177

投資事業組合運用損益（△は益）

1,651

2,735

固定資産除売却損益（△は益）

△21,182

△4,127

減損損失

-

86,069

売上債権の増減額（△は増加）

△869,408

△669,221

たな卸資産の増減額（△は増加）

△116,142

235,631

仕入債務の増減額（△は減少）

501,181

△71,453

その他

△256,721

135,555

小計

816,967

2,706,644

利息及び配当金の受取額

4,072

4,267

利息の支払額

△3,205

△7,226

法人税等の還付額

-

85,864

法人税等の支払額

△911,096

△172,635

営業活動によるキャッシュ・フロー

△93,261

2,616,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,382,518

△965,490

有形固定資産の売却による収入

27,050

4,500

投資有価証券の取得による支出

△25,000

△25,000

貸付けによる支出

△51,831

-

貸付金の回収による収入

9,920

791

関係会社株式の売却による収入

7,200

-

その他

23,162

37,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,392,017

△947,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

650,000

△840,000

長期借入れによる収入

-

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△10,216

△174,881

自己株式の取得による支出

-

△39

配当金の支払額

△69,675

△111,533

少数株主への配当金の支払額

△4,968

△4,968

その他

△39,723

△31,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

525,416

37,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△959,862

1,706,084

現金及び現金同等物の期首残高

1,878,776

918,914

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

83,539

現金及び現金同等物の期末残高

※ 918,914

※ 2,708,537