ダイセキ環境ソリューション

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,244,387

1,243,234

減価償却費

304,779

313,493

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45,525

314

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,064

△1,623

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,761

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,345

2,099

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

19,000

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

21,088

受取利息及び受取配当金

△3,963

△4,072

支払利息

4,242

3,056

株式交付費

18,945

-

固定資産除売却損益（△は益）

3,261

△21,182

売上債権の増減額（△は増加）

△628,167

△869,408

たな卸資産の増減額（△は増加）

△223,424

△116,142

仕入債務の増減額（△は減少）

298,215

501,181

その他

484,661

△255,070

小計

1,593,633

816,967

利息及び配当金の受取額

3,965

4,072

利息の支払額

△3,995

△3,205

法人税等の支払額

△244,245

△911,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,349,357

△93,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△819,464

△1,382,518

有形固定資産の売却による収入

178,570

27,050

投資有価証券の取得による支出

-

△25,000

貸付けによる支出

△72,083

△51,831

貸付金の回収による収入

70,970

9,920

関係会社株式の売却による収入

-

7,200

その他

△63,033

23,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△705,041

△1,392,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350,000

650,000

長期借入金の返済による支出

△203,323

△10,216

株式の発行による収入

1,584,089

-

配当金の支払額

△35,897

△69,675

少数株主への配当金の支払額

△4,140

△4,968

その他

△15,931

△39,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

974,797

525,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,619,113

△959,862

現金及び現金同等物の期首残高

259,663

1,878,776

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,878,776

※ 918,914