ダイセキ環境ソリューション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,390

3,021

減価償却費

1,011

1,085

のれん償却額

－

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

13

役員退職引当金の増減額（△は減少）

－

△15

受取利息及び受取配当金

△16

△17

支払利息

7

20

固定資産売却損益（△は益）

7

△18

減損損失

－

4

固定資産除却損

14

253

受取賠償金

－

△67

売上債権の増減額（△は増加）

△712

△638

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44

△162

仕入債務の増減額（△は減少）

352

59

その他

△83

16

小計

1,992

3,599

利息及び配当金の受取額

16

17

利息の支払額

△7

△22

法人税等の支払額

△883

△436

賠償金の受取額

－

67

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,118

3,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

132

有形固定資産の取得による支出

△695

△1,008

無形固定資産の取得による支出

△15

△108

有形固定資産の売却による収入

32

26

投資有価証券の取得による支出

△50

△25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △2,201

投資事業組合からの分配による収入

68

－

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△659

△3,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

370

300

長期借入れによる収入

1,075

2,900

長期借入金の返済による支出

△1,411

△1,334

自己株式の取得による支出

△0

△49

配当金の支払額

△168

△168

非支配株主への配当金の支払額

△17

△19

その他

△65

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△217

1,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

240

1,562

現金及び現金同等物の期首残高

645

886

現金及び現金同等物の期末残高

 886

 2,448