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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,021
2,171
減価償却費
1,085
1,141
のれん償却額
45
60
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
3
役員退職引当金の増減額（△は減少）
△15
―
受取利息及び受取配当金
△17
△22
支払利息
20
33
固定資産圧縮損
19
固定資産売却損益（△は益）
△18
△11
減損損失
4
83
固定資産除却損
253
12
補助金収入
△19
受取賠償金
△67
売上債権の増減額（△は増加）
△638
△885
棚卸資産の増減額（△は増加）
△162
7
仕入債務の増減額（△は減少）
59
283
その他
16
384
小計
3,599
3,267
利息及び配当金の受取額
17
利息の支払額
△35
法人税等の支払額
△436
△1,428
法人税等の還付額
31
賠償金の受取額
67
3,225
1,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
132
有形固定資産の取得による支出
△1,008
△3,390
無形固定資産の取得による支出
△108
△1
有形固定資産の売却による収入
26
21
投資有価証券の取得による支出
△25
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,201
補助金の受取額
△41
△3,184
△3,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300
△170
長期借入れによる収入
2,900
2,100
長期借入金の返済による支出
△1,334
△1,029
自己株式の取得による支出
△49
△39
配当金の支払額
△168
△234
非支配株主への配当金の支払額
△107
△99
1,521
504
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,562
△1,038
現金及び現金同等物の期首残高
886
2,448
現金及び現金同等物の期末残高
1,410
