ダイセキ環境ソリューションのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,021 | 2,171 |
| 減価償却費 | 1,085 | 1,141 |
| のれん償却額 | 45 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | △15 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △22 |
| 支払利息 | 20 | 33 |
| 固定資産圧縮損 | ― | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18 | △11 |
| 減損損失 | 4 | 83 |
| 固定資産除却損 | 253 | 12 |
| 補助金収入 | ― | △19 |
| 受取賠償金 | △67 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △638 | △885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △162 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | 283 |
| その他 | 16 | 384 |
| 小計 | 3,599 | 3,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | △22 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △436 | △1,428 |
| 法人税等の還付額 | ― | 31 |
| 賠償金の受取額 | 67 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,225 | 1,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,008 | △3,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,201 | ― |
| 補助金の受取額 | ― | 19 |
| その他 | 0 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,184 | △3,393 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | △170 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,334 | △1,029 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △39 |
| 配当金の支払額 | △168 | △234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △22 |
| その他 | △107 | △99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,521 | 504 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,562 | △1,038 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 886 | 2,448 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,448 | 1,410 |
