ＳＤＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △332,180 | △347,134 |
| 減価償却費 | 24,469 | ― |
| のれん償却額 | 6,183 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △143,175 | △105,950 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 91,625 | ― |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | ― | △14,000 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 73,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,793 | △21 |
| 支払利息 | 7,424 | 3,361 |
| 株式交付費 | ― | 21,094 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | 20 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | ― | △4,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,490 | ― |
| 減損損失 | 71,315 | 5,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,300 | 58,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △163,791 | 47,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,843 | △276,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,290 | △45,527 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 226,156 | 96,388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △40,167 | △5,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,281 | △10,804 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,986 | △5,372 |
| 小計 | 17,438 | △509,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,793 | 21 |
| 利息の支払額 | △7,424 | △3,361 |
| 法人税等の支払額 | △17,887 | △2,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,080 | △515,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △410 | ― |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,561 | ― |
| 投資事業組合からの分配による収入 | ― | 41,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 63,474 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,517 | 41,486 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 304,443 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △91,678 | △400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,720 | ― |
| 株式の発行による収入 | ― | 310,602 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 30,775 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 4,477 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | △3,641 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,399 | 145,855 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △162 | △20 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,673 | △327,773 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 191,710 | 440,384 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 440,384 | 112,610 |
