ＳＤＳホールディングス

1711

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ＳＤＳホールディングス(1711)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＳＤＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△254,046	△332,180
	減価償却費	54,199	24,469
	のれん償却額	24,735	6,183
	課徴金引当金の増減額（△は減少）	△115,580	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,751	△143,175
	関係会社株式売却損益（△は益）	―	91,625
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	123,000	―
	メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）	△11	―
	受取利息及び受取配当金	△45	△1,793
	支払利息	16,567	7,424
	株式交付費	33,668	―
	為替差損益（△は益）	65	162
	投資事業組合運用損益（△は益）	508	―
	固定資産売却損益（△は益）	△642	△2,490
	投資有価証券売却損益（△は益）	△45,810	―
	減損損失	7,986	71,315
	受取保険金	△10,000	―
	売上債権の増減額（△は増加）	△24,409	116,300
	たな卸資産の増減額（△は増加）	15,206	△163,791
	仕入債務の増減額（△は減少）	△10,915	122,843
	前受金の増減額（△は減少）	△9,499	28,290
	その他の資産の増減額（△は増加）	△56,244	226,156
	その他の負債の増減額（△は減少）	△113,627	△40,167
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,311	2,281
	未収消費税等の増減額（△は増加）	26,263	3,986
	小計	△346,692	17,438
	利息及び配当金の受取額	45	1,793
	利息の支払額	△16,567	△7,424
	法人税等の支払額	△34,210	△17,887
	保険金の受取額	10,000	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△387,424	△6,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△7,422	△410
	有形固定資産の売却による収入	908	4,561
	投資有価証券の売却による収入	51,390	―
	無形固定資産の取得による支出	―	△108
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	―	63,474
	貸付金の回収による収入	350	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー	45,225	67,517

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	407,628	304,443
	短期借入金の返済による支出	△558,536	△91,678
	長期借入金の返済による支出	△41,266	△21,720
	株式の発行による収入	428,331	―
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	24,800	―
	ファイナンスリース債務の返済による支出	△7,081	△3,641
	自己株式の取得による支出	―	△4
	財務活動によるキャッシュ・フロー	253,876	187,399
現金及び現金同等物に係る換算差額		△65	△162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△88,387	248,673
現金及び現金同等物の期首残高		280,098	191,710
現金及び現金同等物の期末残高		191,710	440,384