ＳＤＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △534,808 | △254,046 |
| 減価償却費 | 58,838 | 54,199 |
| のれん償却額 | 24,735 | 24,735 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 150,000 | △115,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,058 | △6,751 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 123,000 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | △274 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △195 | △45 |
| 支払利息 | 7,557 | 16,567 |
| 株式交付費 | ― | 33,668 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 65 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 559 | 508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 566 | △642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △62,739 | △45,810 |
| 減損損失 | ― | 7,986 |
| 受取保険金 | ― | △10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △111,417 | △24,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △219,750 | 15,206 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | ― |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,616 | △10,915 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 465,188 | △9,499 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △32,037 | △56,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 137,319 | △113,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,582 | △1,311 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △16,140 | 26,263 |
| 小計 | 66,732 | △346,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 45 |
| 利息の支払額 | △7,557 | △16,567 |
| 法人税等の支払額 | △31,088 | △34,210 |
| 法人税等の還付額 | 3,866 | ― |
| 保険金の受取額 | ― | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,148 | △387,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,837 | △7,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,327 | 908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,780 | 51,390 |
| その他投資の回収による収入 | 15,000 | ― |
| 貸付けによる支出 | △1,700 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,570 | 45,225 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,175 | 407,628 |
| 短期借入金の返済による支出 | △249,963 | △558,536 |
| 長期借入れによる収入 | 67,112 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,452 | △41,266 |
| 株式の発行による収入 | ― | 428,331 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,800 | 24,800 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | △8,223 | △7,081 |
| 自己株式の取得による支出 | △46 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,597 | 253,876 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △72 | △65 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,950 | △88,387 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 282,049 | 280,098 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 280,098 | 191,710 |
