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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△332,658
△233,168
減価償却費
326
37,058
のれん償却額
―
11,847
和解金
17,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,521
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
△73,000
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
75,000
受取利息及び受取配当金
△24
△169
支払利息
58,384
株式交付費
37,381
7,072
固定資産売却損益（△は益）
△22
△2,386
減損損失
17,336
1,661
売上債権の増減額（△は増加）
△213,528
163,303
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,793
△639,024
仕入債務の増減額（△は減少）
67,120
△63,713
前受金の増減額（△は減少）
△1,989
51,529
長期未払金の増減額（△は減少）
47,000
△12,000
その他
△51,882
△99,131
小計
△484,147
△646,259
利息及び配当金の受取額
24
169
利息の支払額
△59,836
法人税等の支払額
△1,130
△17,351
その他の収入
5,668
△485,253
△717,609
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△44,593
定期預金の払戻による収入
28,751
有形固定資産の取得による支出
△12,109
△465,229
有形固定資産の売却による収入
22
2,615
投資有価証券の取得による支出
△10,000
資産除去債務の履行による支出
△9,790
敷金及び保証金の差入による支出
△18,190
敷金及び保証金の回収による収入
26,898
出資金の払込による支出
△20,000
貸付金の回収による収入
12,805
子会社株式の取得による支出
△180,811
18,938
△13,168
△657,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,779,778
短期借入金の返済による支出
△1,876,698
長期借入れによる収入
602,900
長期借入金の返済による支出
△421,826
社債の償還による支出
△10,800
株式の発行による収入
150,888
新株予約権の行使による株式の発行による収入
700,703
213,927
新株予約権の発行による収入
3,300
854,891
1,287,281
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
356,466
△87,896
現金及び現金同等物の期首残高
112,610
469,076
現金及び現金同等物の期末残高
381,179
