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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△347,134
△332,658
減価償却費
―
326
和解金
17,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△105,950
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△14,000
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
73,000
△73,000
受取利息及び受取配当金
△21
△24
支払利息
3,361
株式交付費
21,094
37,381
為替差損益（△は益）
20
3
投資事業組合運用損益（△は益）
△4,442
固定資産売却損益（△は益）
△22
減損損失
5,560
17,336
売上債権の増減額（△は増加）
58,876
△213,528
棚卸資産の増減額（△は増加）
47,373
2,793
仕入債務の増減額（△は減少）
△276,165
67,120
前受金の増減額（△は減少）
△45,527
△1,989
長期未払金の増減額（△は減少）
47,000
未収消費税等の増減額（△は増加）
△5,372
△3,627
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,804
その他の資産の増減額（△は増加）
96,388
△92,508
その他の負債の増減額（△は減少）
△5,478
44,249
小計
△509,222
△484,147
利息及び配当金の受取額
21
24
利息の支払額
△3,361
法人税等の支払額
△2,534
△1,130
△515,095
△485,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,109
有形固定資産の売却による収入
22
投資事業組合からの分配による収入
41,486
資産除去債務の履行による支出
△9,790
敷金及び保証金の差入による支出
△18,190
敷金及び保証金の回収による収入
26,898
△13,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△400,000
株式の発行による収入
310,602
150,888
新株予約権の行使による株式の発行による収入
30,775
700,703
新株予約権の発行による収入
4,477
3,300
145,855
854,891
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△327,773
356,466
現金及び現金同等物の期首残高
440,384
112,610
現金及び現金同等物の期末残高
469,076
