ＳＤＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △347,134 | △332,658 |
| 減価償却費 | ― | 326 |
| 和解金 | ― | 17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △105,950 | ― |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △14,000 | ― |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 73,000 | △73,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △24 |
| 支払利息 | 3,361 | ― |
| 株式交付費 | 21,094 | 37,381 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △4,442 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △22 |
| 減損損失 | 5,560 | 17,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,876 | △213,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,373 | 2,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △276,165 | 67,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △45,527 | △1,989 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 47,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △5,372 | △3,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,804 | ― |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 96,388 | △92,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △5,478 | 44,249 |
| 小計 | △509,222 | △484,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | △3,361 | ― |
| 法人税等の支払額 | △2,534 | △1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △515,095 | △485,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △12,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 22 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 41,486 | ― |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △9,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △18,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 26,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,486 | △13,168 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | ― |
| 株式の発行による収入 | 310,602 | 150,888 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,775 | 700,703 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,477 | 3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,855 | 854,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △327,773 | 356,466 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 440,384 | 112,610 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 112,610 | 469,076 |
