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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△332,180
△347,134
減価償却費
24,469
―
のれん償却額
6,183
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△143,175
△105,950
関係会社株式売却損益（△は益）
91,625
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△14,000
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
73,000
受取利息及び受取配当金
△1,793
△21
支払利息
7,424
3,361
株式交付費
21,094
為替差損益（△は益）
162
20
投資事業組合運用損益（△は益）
△4,442
固定資産売却損益（△は益）
△2,490
減損損失
71,315
5,560
売上債権の増減額（△は増加）
116,300
58,876
たな卸資産の増減額（△は増加）
△163,791
47,373
仕入債務の増減額（△は減少）
122,843
△276,165
前受金の増減額（△は減少）
28,290
△45,527
その他の資産の増減額（△は増加）
226,156
96,388
その他の負債の増減額（△は減少）
△40,167
△5,478
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,281
△10,804
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,986
△5,372
小計
17,438
△509,222
利息及び配当金の受取額
1,793
21
利息の支払額
△7,424
△3,361
法人税等の支払額
△17,887
△2,534
△6,080
△515,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△410
有形固定資産の売却による収入
4,561
投資事業組合からの分配による収入
41,486
無形固定資産の取得による支出
△108
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
63,474
67,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
304,443
200,000
短期借入金の返済による支出
△91,678
△400,000
長期借入金の返済による支出
△21,720
株式の発行による収入
310,602
新株予約権の行使による株式の発行による収入
30,775
新株予約権の発行による収入
4,477
ファイナンスリース債務の返済による支出
△3,641
自己株式の取得による支出
△4
187,399
145,855
現金及び現金同等物に係る換算差額
△162
△20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
248,673
△327,773
現金及び現金同等物の期首残高
191,710
440,384
現金及び現金同等物の期末残高
112,610
