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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△254,046
△332,180
減価償却費
54,199
24,469
のれん償却額
24,735
6,183
課徴金引当金の増減額（△は減少）
△115,580
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,751
△143,175
関係会社株式売却損益（△は益）
91,625
工事損失引当金の増減額（△は減少）
123,000
メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）
△11
受取利息及び受取配当金
△45
△1,793
支払利息
16,567
7,424
株式交付費
33,668
為替差損益（△は益）
65
162
投資事業組合運用損益（△は益）
508
固定資産売却損益（△は益）
△642
△2,490
投資有価証券売却損益（△は益）
△45,810
減損損失
7,986
71,315
受取保険金
△10,000
売上債権の増減額（△は増加）
△24,409
116,300
たな卸資産の増減額（△は増加）
15,206
△163,791
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,915
122,843
前受金の増減額（△は減少）
△9,499
28,290
その他の資産の増減額（△は増加）
△56,244
226,156
その他の負債の増減額（△は減少）
△113,627
△40,167
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,311
2,281
未収消費税等の増減額（△は増加）
26,263
3,986
小計
△346,692
17,438
利息及び配当金の受取額
45
1,793
利息の支払額
△16,567
△7,424
法人税等の支払額
△34,210
△17,887
保険金の受取額
10,000
△387,424
△6,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,422
△410
有形固定資産の売却による収入
908
4,561
投資有価証券の売却による収入
51,390
無形固定資産の取得による支出
△108
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
63,474
貸付金の回収による収入
350
45,225
67,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
407,628
304,443
短期借入金の返済による支出
△558,536
△91,678
長期借入金の返済による支出
△41,266
△21,720
株式の発行による収入
428,331
新株予約権の行使による株式の発行による収入
24,800
ファイナンスリース債務の返済による支出
△7,081
△3,641
自己株式の取得による支出
△4
253,876
187,399
現金及び現金同等物に係る換算差額
△65
△162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△88,387
248,673
現金及び現金同等物の期首残高
280,098
191,710
現金及び現金同等物の期末残高
440,384
