ＳＤＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △281,555 | △66,362 |
| 減価償却費 | 37,058 | 31,966 |
| のれん償却額 | 11,847 | 11,847 |
| 受取和解金 | ― | △20,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,521 | △3,723 |
| 事業撤退損 | ― | 35,542 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 75,000 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △205 |
| 支払利息 | 58,384 | 70,859 |
| 株式交付費 | 7,072 | 10,575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,386 | △9 |
| 減損損失 | 1,661 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,303 | 59,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △586,628 | 861,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △63,713 | △56,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,529 | △38,477 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △12,000 | 22,349 |
| その他 | △109,349 | 62,950 |
| 小計 | △652,468 | 980,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 205 |
| 利息の支払額 | △59,836 | △67,676 |
| 法人税等の支払額 | △11,142 | △8,856 |
| 和解金の受取額 | ― | 20,255 |
| その他の収入 | 5,668 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △717,609 | 924,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △44,593 | △36,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,751 | 40,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △465,229 | △148,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,615 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △3,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △7,510 |
| 出資金の払込による支出 | △20,000 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 12,805 | 4,041 |
| 子会社株式の取得による支出 | △180,811 | ― |
| その他 | 18,938 | 1,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △657,523 | △150,120 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,779,778 | 2,171,730 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,876,698 | △2,815,330 |
| 長期借入れによる収入 | 602,900 | 318,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △421,826 | △470,854 |
| 社債の償還による支出 | △10,800 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 213,927 | 239,124 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,281 | △552,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △87,896 | 221,708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 469,076 | 381,179 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 381,179 | 602,888 |
