ＳＤＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △66,362 | △106,238 |
| 減価償却費 | 31,966 | 44,968 |
| のれん償却額 | 11,847 | 18,267 |
| 受取和解金 | △20,255 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,723 | △378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 209 |
| 事業撤退損 | 35,542 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △393 |
| 支払利息 | 70,859 | 75,242 |
| 株式交付費 | 10,575 | 3,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9 | △206 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | ― | △7,262 |
| 固定資産除却損 | ― | 16,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,370 | 20,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 861,199 | △97,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △56,922 | △12,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △38,477 | △14,464 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 22,349 | △46,349 |
| その他 | 62,950 | △4,374 |
| 小計 | 980,705 | △111,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 393 |
| 利息の支払額 | △67,676 | △76,093 |
| 法人税等の支払額 | △8,856 | △26,956 |
| 和解金の受取額 | 20,255 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,633 | △214,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △36,390 | △47,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,904 | 21,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △148,943 | △643,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,800 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,510 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △12,808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 18,036 |
| のれんの取得による支出 | ― | △307,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,041 | 666 |
| その他 | 1,567 | △2,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,120 | △973,331 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,171,730 | 2,827,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,815,330 | △2,395,258 |
| 長期借入れによる収入 | 318,850 | 806,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △470,854 | △320,831 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 239,124 | 87,345 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,680 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △552,800 | 1,004,688 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,708 | △182,873 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 381,179 | 602,888 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 602,888 | 420,014 |
