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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△281,555
△66,362
減価償却費
37,058
31,966
のれん償却額
11,847
受取和解金
―
△20,255
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,521
△3,723
事業撤退損
35,542
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
75,000
受取利息及び受取配当金
△169
△205
支払利息
58,384
70,859
株式交付費
7,072
10,575
固定資産売却損益（△は益）
△2,386
△9
減損損失
1,661
売上債権の増減額（△は増加）
163,303
59,370
棚卸資産の増減額（△は増加）
△586,628
861,199
仕入債務の増減額（△は減少）
△63,713
△56,922
前受金の増減額（△は減少）
51,529
△38,477
長期未払金の増減額（△は減少）
△12,000
22,349
その他
△109,349
62,950
小計
△652,468
980,705
利息及び配当金の受取額
169
205
利息の支払額
△59,836
△67,676
法人税等の支払額
△11,142
△8,856
和解金の受取額
20,255
その他の収入
5,668
△717,609
924,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△44,593
△36,390
定期預金の払戻による収入
28,751
40,904
有形固定資産の取得による支出
△465,229
△148,943
有形固定資産の売却による収入
2,615
9
無形固定資産の取得による支出
△3,800
投資有価証券の取得による支出
△10,000
△7,510
出資金の払込による支出
△20,000
貸付金の回収による収入
12,805
4,041
子会社株式の取得による支出
△180,811
18,938
1,567
△657,523
△150,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,779,778
2,171,730
短期借入金の返済による支出
△1,876,698
△2,815,330
長期借入れによる収入
602,900
318,850
長期借入金の返済による支出
△421,826
△470,854
社債の償還による支出
△10,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入
213,927
239,124
新株予約権の発行による収入
3,680
1,287,281
△552,800
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△87,896
221,708
現金及び現金同等物の期首残高
469,076
381,179
現金及び現金同等物の期末残高
602,888
