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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△66,362
△106,238
減価償却費
31,966
44,968
のれん償却額
11,847
18,267
受取和解金
△20,255
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,723
△378
持分法による投資損益（△は益）
209
事業撤退損
35,542
受取利息及び受取配当金
△205
△393
支払利息
70,859
75,242
株式交付費
10,575
3,454
固定資産売却損益（△は益）
△9
△206
資産除去債務履行差額（△は益）
△7,262
固定資産除却損
16,500
売上債権の増減額（△は増加）
59,370
20,077
棚卸資産の増減額（△は増加）
861,199
△97,776
仕入債務の増減額（△は減少）
△56,922
△12,895
前受金の増減額（△は減少）
△38,477
△14,464
長期未払金の増減額（△は減少）
22,349
△46,349
その他
62,950
△4,374
小計
980,705
△111,620
利息及び配当金の受取額
205
393
利息の支払額
△67,676
△76,093
法人税等の支払額
△8,856
△26,956
和解金の受取額
20,255
924,633
△214,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,390
△47,365
定期預金の払戻による収入
40,904
21,603
有形固定資産の取得による支出
△148,943
△643,820
有形固定資産の売却による収入
9
431
無形固定資産の取得による支出
△3,800
投資有価証券の取得による支出
△7,510
敷金及び保証金の差入による支出
△12,808
敷金及び保証金の回収による収入
18,036
のれんの取得による支出
△307,103
貸付金の回収による収入
4,041
666
1,567
△2,972
△150,120
△973,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,171,730
2,827,050
短期借入金の返済による支出
△2,815,330
△2,395,258
長期借入れによる収入
318,850
806,400
長期借入金の返済による支出
△470,854
△320,831
新株予約権の行使による株式の発行による収入
239,124
87,345
新株予約権の発行による収入
3,680
自己株式の取得による支出
△17
△552,800
1,004,688
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
221,708
△182,873
現金及び現金同等物の期首残高
381,179
602,888
現金及び現金同等物の期末残高
420,014
