イタミアート

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

当事業年度

（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

224,064

245,785

減価償却費

169,195

184,994

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,659

1,591

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,855

1,415

補助金収入

△1,485

△4,910

補助金返還額

－

11,548

受取利息

△19

△95

支払利息

5,912

8,189

社債利息

59

38

為替差損益（△は益）

△12,222

467

株式交付費

－

8,283

上場関連費用

2,000

17,160

固定資産売却益

－

△2,451

固定資産除却損

－

1,063

投資有価証券売却益

△2,560

－

売上債権の増減額（△は増加）

△41,873

△34,789

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,368

△9,714

前渡金の増減額（△は増加）

△4,505

2,762

前払費用の増減額（△は増加）

△14,089

△7,118

仕入債務の増減額（△は減少）

12,149

△1,340

未払金の増減額（△は減少）

26,096

24,569

契約負債の増減額（△は減少）

1,281

34

預り金の増減額（△は減少）

1,354

272

その他の流動資産の増減額（△は増加）

63

△41,058

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,965

△36,295

その他

△20,217

16,997

小計

323,316

387,401

利息の受取額

19

95

利息の支払額

△6,056

△8,418

補助金の受取額

1,485

290

法人税等の支払額

△81,913

△96,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

236,849

283,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,801

△40,700

定期預金の払戻による収入

25,800

29,397

有形固定資産の取得による支出

△230,430

△1,029,217

有形固定資産の売却による収入

－

6,422

無形固定資産の取得による支出

△8,892

△6,915

補助金の受取額

－

4,620

補助金の返還額

－

△11,548

投資有価証券の売却による収入

2,796

－

その他

△1,042

△1,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

△252,570

△1,049,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

640,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△487,196

△445,172

リース債務の返済による支出

△21,263

△17,888

上場関連費用の支出

△2,000

△17,160

社債の償還による支出

－

△100,000

株式の発行による収入

－

609,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

129,540

929,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,504

△467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119,325

163,060

現金及び現金同等物の期首残高

219,950

339,276

現金及び現金同等物の期末残高

※ 339,276

※ 502,336