リョーサン菱洋ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,060 |
| 減価償却費 | 1,610 |
| 減損損失 | 75 |
| のれん償却額 | 402 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △872 |
| 支払利息 | 1,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △25 |
| 持分変動損益（△は益） | 9 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △2,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,365 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,844 |
| その他 | △2,360 |
| 小計 | 15,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 |
| 利息の支払額 | △1,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,769 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | △110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △18,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △17,615 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,100 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,998 |
| リース債務の返済による支出 | △395 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 |
| 配当金の支払額 | △6,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △19,388 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,579 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,483 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,674 |
