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(単位：百万円)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,060
減価償却費
1,610
減損損失
75
のれん償却額
402
固定資産除売却損益（△は益）
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
461
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
231
受取利息及び受取配当金
△872
支払利息
1,689
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,790
投資有価証券評価損益（△は益）
5
持分法による投資損益（△は益）
△25
持分変動損益（△は益）
9
段階取得に係る差損益（△は益）
△2,363
売上債権の増減額（△は増加）
3,520
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,517
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,365
未収入金の増減額（△は増加）
2,844
その他
△2,360
小計
15,663
利息及び配当金の受取額
569
利息の支払額
△1,697
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,355
13,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,154
定期預金の払戻による収入
1,809
有形固定資産の取得による支出
△862
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△639
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
4,769
貸付金の回収による収入
6
投資事業組合からの分配による収入
12
保険積立金の積立による支出
△110
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18,083
△15,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△17,615
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△1,100
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
1,998
リース債務の返済による支出
△395
自己株式の取得による支出
△9
配当金の支払額
△6,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
306
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,388
現金及び現金同等物の期首残高
11,579
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
37,483
現金及び現金同等物の期末残高
29,674
