Ｋ＆Ｏエナジーグループのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,700 | 10,257 |
| 減価償却費 | 5,416 | 5,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | △508 | △657 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,364 | 3,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △217 | △519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,443 | △3,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △481 | △174 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 77 | △31 |
| 固定資産除却損 | 46 | 46 |
| 移転補償金 | － | △134 |
| その他 | 2,674 | △290 |
| 小計 | 12,795 | 14,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 658 |
| 利息の支払額 | △9 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △1,113 | △3,180 |
| 移転補償金の受取額 | － | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,172 | 11,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,958 | △7,164 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △52,821 | △62,933 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51,289 | 60,455 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △2,707 | △65 |
| その他 | 529 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,668 | △8,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | △452 | △432 |
| 配当金の支払額 | △794 | △901 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △900 | － |
| その他 | △133 | △331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,874 | △1,260 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628 | 1,589 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,291 | 20,920 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,920 | 22,509 |
