Ｋ＆Ｏエナジーグループのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,278 | 7,700 |
| 減価償却費 | 5,309 | 5,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | △362 | △508 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,925 | △5,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119 | △217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,976 | 3,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △74 | △481 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | 77 |
| 固定資産除却損 | 54 | 46 |
| その他 | △1,647 | 2,674 |
| 小計 | 7,742 | 12,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 499 |
| 利息の支払額 | △10 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △1,656 | △1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,441 | 12,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,209 | △5,958 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △55,742 | △52,821 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,660 | 51,289 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △1,861 | △2,707 |
| その他 | 84 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,067 | △9,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | △476 | △452 |
| 配当金の支払額 | △820 | △794 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △900 |
| その他 | △68 | △133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △961 | △1,874 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,587 | 628 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,879 | 20,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,291 | 20,920 |
