Ｋ＆Ｏエナジーグループのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,357 | 4,278 |
| 減価償却費 | 5,023 | 5,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | △317 | △362 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | △2,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △576 | 2,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △60 | △74 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △59 | 4 |
| 固定資産除却損 | 56 | 54 |
| その他 | 197 | △1,647 |
| 小計 | 8,831 | 7,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 365 |
| 利息の支払額 | △11 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △1,176 | △1,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,934 | 6,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,670 | △5,209 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △27,120 | △55,742 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,111 | 55,660 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △4,747 | △1,861 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 753 | － |
| その他 | 135 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,538 | △7,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 455 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | △524 | △476 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,020 | △0 |
| 配当金の支払額 | △749 | △820 |
| その他 | △95 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,934 | △961 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △538 | △1,587 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,417 | 21,879 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,879 | 20,291 |
