Ｋ＆Ｏエナジーグループのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,171 | 3,985 |
| 減価償却費 | 4,504 | 4,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | △315 | △224 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △195 | 176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △385 | △317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 | △357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △32 | △1,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 82 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △22 | 108 |
| 固定資産除却損 | 89 | 58 |
| その他 | 118 | 1,088 |
| 小計 | 7,204 | 7,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 226 |
| 利息の支払額 | △17 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △1,034 | △1,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,477 | 6,775 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,806 | △4,103 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △29,472 | △43,046 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,840 | 45,165 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △450 | △3,215 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | △1,000 |
| その他 | △650 | △268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,538 | △6,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 505 | 465 |
| 長期借入金の返済による支出 | △540 | △553 |
| 自己株式の取得による支出 | △560 | △0 |
| 配当金の支払額 | △760 | △757 |
| その他 | △324 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,681 | △908 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,257 | △601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,451 | 23,019 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,310 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,019 | 22,417 |
