Ｋ＆Ｏエナジーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,278

7,700

減価償却費

5,309

5,416

受取利息及び受取配当金

△362

△508

支払利息

10

9

売上債権の増減額（△は増加）

△2,925

△5,364

棚卸資産の増減額（△は増加）

119

△217

仕入債務の増減額（△は減少）

2,976

3,443

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△74

△481

その他の引当金の増減額（△は減少）

4

77

固定資産除却損

54

46

その他

△1,647

2,674

小計

7,742

12,795

利息及び配当金の受取額

365

499

利息の支払額

△10

△9

法人税等の支払額

△1,656

△1,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,441

12,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,209

△5,958

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△55,742

△52,821

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

55,660

51,289

関係会社貸付けによる支出

△1,861

△2,707

その他

84

529

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,067

△9,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

405

405

長期借入金の返済による支出

△476

△452

配当金の支払額

△820

△794

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△900

その他

△68

△133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△961

△1,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,587

628

現金及び現金同等物の期首残高

21,879

20,291

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,291

※ 20,920