Ｋ＆Ｏエナジーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,357

4,278

減価償却費

5,023

5,309

受取利息及び受取配当金

△317

△362

支払利息

11

10

売上債権の増減額（△は増加）

45

△2,925

たな卸資産の増減額（△は増加）

153

119

仕入債務の増減額（△は減少）

△576

2,976

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△60

△74

その他の引当金の増減額（△は減少）

△59

4

固定資産除却損

56

54

その他

197

△1,647

小計

8,831

7,742

利息及び配当金の受取額

291

365

利息の支払額

△11

△10

法人税等の支払額

△1,176

△1,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,934

6,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,670

△5,209

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△27,120

△55,742

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

28,111

55,660

関係会社貸付けによる支出

△4,747

△1,861

定期預金の増減額（△は増加）

1,000

－

投資不動産の売却による収入

753

－

その他

135

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,538

△7,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

455

405

長期借入金の返済による支出

△524

△476

自己株式の取得による支出

△1,020

△0

配当金の支払額

△749

△820

その他

△95

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,934

△961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△538

△1,587

現金及び現金同等物の期首残高

22,417

21,879

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,879

※ 20,291