Ｋ＆Ｏエナジーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,985

4,357

減価償却費

4,634

5,023

受取利息及び受取配当金

△224

△317

支払利息

14

11

売上債権の増減額（△は増加）

176

45

たな卸資産の増減額（△は増加）

△317

153

仕入債務の増減額（△は減少）

△357

△576

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82

△60

その他の引当金の増減額（△は減少）

108

△59

固定資産除却損

58

56

その他

△279

197

小計

7,881

8,831

利息及び配当金の受取額

226

291

利息の支払額

△13

△11

法人税等の支払額

△1,319

△1,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,775

7,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,103

△4,670

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△43,046

△27,120

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

45,165

28,111

関係会社貸付けによる支出

△3,215

△4,747

定期預金の増減額（△は増加）

△1,000

1,000

投資不動産の売却による収入

－

753

その他

△268

135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,467

△6,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

465

455

長期借入金の返済による支出

△553

△524

自己株式の取得による支出

△0

△1,020

配当金の支払額

△757

△749

その他

△61

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

△908

△1,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△601

△538

現金及び現金同等物の期首残高

23,019

22,417

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,417

※ 21,879