Ｋ＆Ｏエナジーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,171

3,985

減価償却費

4,504

4,634

受取利息及び受取配当金

△315

△224

支払利息

17

14

売上債権の増減額（△は増加）

△195

176

たな卸資産の増減額（△は増加）

△385

△317

仕入債務の増減額（△は減少）

237

△357

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

△1,368

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

82

その他の引当金の増減額（△は減少）

△22

108

固定資産除却損

89

58

その他

118

1,088

小計

7,204

7,881

利息及び配当金の受取額

324

226

利息の支払額

△17

△13

法人税等の支払額

△1,034

△1,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,477

6,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,806

△4,103

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△29,472

△43,046

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

32,840

45,165

関係会社貸付けによる支出

△450

△3,215

定期預金の増減額（△は増加）

－

△1,000

その他

△650

△268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,538

△6,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

505

465

長期借入金の返済による支出

△540

△553

自己株式の取得による支出

△560

△0

配当金の支払額

△760

△757

その他

△324

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,681

△908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,257

△601

現金及び現金同等物の期首残高

19,451

23,019

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,310

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,019

※ 22,417