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K&Oエナジーグループ

1663

東証プライム

鉱業

K&Oエナジーグループのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,257

9,781

 

減価償却費

5,564

5,795

 

受取利息及び受取配当金

657

866

 

支払利息

10

10

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,791

717

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

519

113

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,632

267

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

174

109

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

31

16

 

固定資産除却損

46

52

 

移転補償金

134

267

 

その他

290

348

 

小計

14,230

15,154

 

利息及び配当金の受取額

658

861

 

利息の支払額

10

10

 

法人税等の支払額

3,180

2,847

 

移転補償金の受取額

134

684

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,832

13,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,164

5,884

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

62,933

76,069

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

60,455

75,598

 

その他

659

326

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,982

6,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

405

405

 

長期借入金の返済による支出

432

418

 

配当金の支払額

901

1,088

 

その他

331

392

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,260

1,493

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,589

6,319

現金及び現金同等物の期首残高

20,920

22,509

現金及び現金同等物の期末残高

 22,509

 28,829