Ｋ＆Ｏエナジーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,257

9,781

減価償却費

5,564

5,795

受取利息及び受取配当金

△657

△866

支払利息

10

10

売上債権の増減額（△は増加）

3,791

717

棚卸資産の増減額（△は増加）

△519

△113

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,632

267

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△174

109

その他の引当金の増減額（△は減少）

△31

16

固定資産除却損

46

52

移転補償金

△134

△267

その他

△290

△348

小計

14,230

15,154

利息及び配当金の受取額

658

861

利息の支払額

△10

△10

法人税等の支払額

△3,180

△2,847

移転補償金の受取額

134

684

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,832

13,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,164

△5,884

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△62,933

△76,069

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

60,455

75,598

その他

659

326

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,982

△6,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

405

405

長期借入金の返済による支出

△432

△418

配当金の支払額

△901

△1,088

その他

△331

△392

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,260

△1,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,589

6,319

現金及び現金同等物の期首残高

20,920

22,509

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,509

※ 28,829