Ｋ＆Ｏエナジーグループのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,257 | 9,781 |
| 減価償却費 | 5,564 | 5,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | △657 | △866 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,791 | 717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △519 | △113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,632 | 267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △174 | 109 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △31 | 16 |
| 固定資産除却損 | 46 | 52 |
| 移転補償金 | △134 | △267 |
| その他 | △290 | △348 |
| 小計 | 14,230 | 15,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 861 |
| 利息の支払額 | △10 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △3,180 | △2,847 |
| 移転補償金の受取額 | 134 | 684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,832 | 13,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,164 | △5,884 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △62,933 | △76,069 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,455 | 75,598 |
| その他 | 659 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,982 | △6,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | △432 | △418 |
| 配当金の支払額 | △901 | △1,088 |
| その他 | △331 | △392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,260 | △1,493 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,589 | 6,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,920 | 22,509 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,509 | 28,829 |
