Ｋ＆Ｏエナジーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,700

10,257

減価償却費

5,416

5,564

受取利息及び受取配当金

△508

△657

支払利息

9

10

売上債権の増減額（△は増加）

△5,364

3,791

棚卸資産の増減額（△は増加）

△217

△519

仕入債務の増減額（△は減少）

3,443

△3,632

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△481

△174

その他の引当金の増減額（△は減少）

77

△31

固定資産除却損

46

46

移転補償金

－

△134

その他

2,674

△290

小計

12,795

14,230

利息及び配当金の受取額

499

658

利息の支払額

△9

△10

法人税等の支払額

△1,113

△3,180

移転補償金の受取額

－

134

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,172

11,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,958

△7,164

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△52,821

△62,933

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

51,289

60,455

関係会社貸付けによる支出

△2,707

△65

その他

529

724

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,668

△8,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

405

405

長期借入金の返済による支出

△452

△432

配当金の支払額

△794

△901

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△900

－

その他

△133

△331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,874

△1,260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

628

1,589

現金及び現金同等物の期首残高

20,291

20,920

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,920

※ 22,509