石油資源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

31,903

△7,322

減価償却費

25,190

22,599

減損損失

524

16,351

有形固定資産除却損

136

30

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

347

△1,413

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75

16

海外投資等損失引当金の増減額（△は減少）

△342

△342

受取利息及び受取配当金

△6,714

△3,235

支払利息

4,641

2,529

為替差損益（△は益）

△2,986

△7

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△239

－

持分法による投資損益（△は益）

△11,960

△5,808

生産物回収勘定の回収額

41,040

15,196

売上債権の増減額（△は増加）

△6,695

△12,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,029

4,003

仕入債務の増減額（△は減少）

3,831

10,211

未払消費税等の増減額（△は減少）

△668

2,219

その他

△2,138

3,490

小計

71,914

46,348

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,018

△3,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,895

43,263

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77,870

△28,281

定期預金の払戻による収入

70,869

46,446

有形固定資産の取得による支出

△7,566

△15,153

有形固定資産の売却による収入

11

21

無形固定資産の取得による支出

△111

△416

資産除去債務の履行による支出

△78

△114

投資有価証券の取得による支出

△373

△6,806

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,024

－

生産物回収勘定の支出

△30,226

△14,971

貸付けによる支出

△26

△26

貸付金の回収による収入

4,484

22

利息及び配当金の受取額

18,820

10,358

残余財産の分配による収入

5

－

有償減資による収入

2,138

3,068

その他

196

△598

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,701

△6,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

49,918

75,079

短期借入金の返済による支出

△48,615

△77,813

長期借入金の返済による支出

△6,307

△6,470

自己株式の取得による支出

△0

△140

配当金の支払額

△3,141

△2,858

非支配株主への配当金の支払額

△516

△180

利息の支払額

△4,729

△2,908

リース債務の返済による支出

△357

△335

非支配株主からの払込みによる収入

4

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,743

△15,626

現金及び現金同等物に係る換算差額

175

△1,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,625

19,703

現金及び現金同等物の期首残高

100,633

138,259

現金及び現金同等物の期末残高

※ 138,259

※ 157,963