石油資源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,074

31,903

減価償却費

23,296

25,190

減損損失

30

524

有形固定資産除却損

74

136

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

132

347

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43

75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

2

海外投資等損失引当金の増減額（△は減少）

△924

△342

資産除去債務戻入益

△3,293

－

受取利息及び受取配当金

△3,700

△6,714

支払利息

4,130

4,641

為替差損益（△は益）

5,444

△2,986

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△239

持分法による投資損益（△は益）

△12,550

△11,960

生産物回収勘定の回収額

11,118

41,040

売上債権の増減額（△は増加）

5,217

△6,695

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,188

△4,029

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,131

3,831

未払消費税等の増減額（△は減少）

970

△668

その他

8,443

△2,140

小計

39,101

71,914

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,130

△2,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,970

69,895

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△68,859

△77,870

定期預金の払戻による収入

66,992

70,869

有価証券の取得による支出

△30

－

有価証券の売却及び償還による収入

500

－

有形固定資産の取得による支出

△12,955

△7,566

有形固定資産の売却による収入

1,337

11

無形固定資産の取得による支出

△734

△111

資産除去債務の履行による支出

△221

△78

投資有価証券の取得による支出

△52

△373

投資有価証券の売却及び償還による収入

2

1,024

生産物回収勘定の支出

△25,107

△30,226

貸付けによる支出

△26

△26

貸付金の回収による収入

6,912

4,484

利息及び配当金の受取額

16,126

18,820

残余財産の分配による収入

21

5

有償減資による収入

1,636

2,138

権益譲渡による収入

543

－

その他

△56

196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,969

△18,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,939

49,918

短期借入金の返済による支出

△7,877

△48,615

長期借入金の返済による支出

△4,990

△6,307

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,143

△3,141

非支配株主への配当金の支払額

△183

△516

利息の支払額

△3,865

△4,729

リース債務の返済による支出

△404

△357

非支配株主からの払込みによる収入

32

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,493

△13,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

△766

175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

740

37,625

現金及び現金同等物の期首残高

99,892

100,633

現金及び現金同等物の期末残高

※ 100,633

※ 138,259