石油資源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△69,403

13,074

減価償却費

23,370

23,296

減損損失

67,721

30

有形固定資産除却損

46

74

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

284

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△497

132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△76

△43

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

2

海外投資等損失引当金の増減額（△は減少）

△566

△924

資産除去債務戻入益

－

△3,293

受取利息及び受取配当金

△3,805

△3,700

支払利息

2,178

4,130

為替差損益（△は益）

△3,003

5,444

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△1,349

△2

持分法による投資損益（△は益）

2,601

△12,550

生産物回収勘定の回収額

27,381

11,118

売上債権の増減額（△は増加）

2,209

5,217

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,571

△1,188

仕入債務の増減額（△は減少）

844

△11,131

未払消費税等の増減額（△は減少）

481

970

その他

2,742

8,443

小計

49,602

39,101

補助金の受取額

5,000

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,721

△8,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,881

30,970

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,458

△68,859

定期預金の払戻による収入

18,228

66,992

有価証券の取得による支出

－

△30

有価証券の売却及び償還による収入

0

500

有形固定資産の取得による支出

△42,534

△12,955

有形固定資産の売却による収入

94

1,337

無形固定資産の取得による支出

△290

△734

資産除去債務の履行による支出

△712

△221

投資有価証券の取得による支出

△70

△52

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,350

2

出資金の払込による支出

△198

－

生産物回収勘定の支出

△15,091

△25,107

貸付けによる支出

△20

△26

貸付金の回収による収入

4,456

6,912

利息及び配当金の受取額

8,873

16,126

残余財産の分配による収入

9

21

有償減資による収入

208

1,636

権益譲渡による収入

－

543

その他

△63

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,218

△13,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,455

2,939

短期借入金の返済による支出

－

△7,877

長期借入れによる収入

3,221

－

長期借入金の返済による支出

△4,760

△4,990

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,144

△1,143

非支配株主への配当金の支払額

△1,529

△183

利息の支払額

△1,862

△3,865

リース債務の返済による支出

△577

△404

非支配株主からの払込みによる収入

－

32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,196

△15,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,204

△766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,737

740

現金及び現金同等物の期首残高

103,630

99,892

現金及び現金同等物の期末残高

※ 99,892

※ 100,633