石油資源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,192

△69,403

減価償却費

15,690

23,370

減損損失

62

67,721

有形固定資産除却損

86

46

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

10

284

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△65

△497

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△76

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18

14

海外投資等損失引当金の増減額（△は減少）

△298

△566

受取利息及び受取配当金

△3,545

△3,805

支払利息

1,245

2,178

為替差損益（△は益）

△1,426

△3,003

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△89

△1,349

持分法による投資損益（△は益）

4,255

2,601

生産物回収勘定の回収額

26,437

27,381

売上債権の増減額（△は増加）

△3,648

2,209

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,219

△1,571

仕入債務の増減額（△は減少）

3,055

844

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,232

481

その他

3,651

2,742

小計

46,135

49,602

補助金の受取額

－

5,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,463

△1,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,672

52,881

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,249

△28,458

定期預金の払戻による収入

946

18,228

有価証券の売却及び償還による収入

398

0

有形固定資産の取得による支出

△70,250

△42,534

有形固定資産の売却による収入

951

94

無形固定資産の取得による支出

△323

△290

資産除去債務の履行による支出

△294

△712

投資有価証券の取得による支出

△135

△70

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,645

1,350

出資金の払込による支出

△339

△198

生産物回収勘定の支出

△21,380

△15,091

貸付けによる支出

△24

△20

貸付金の回収による収入

1,082

4,456

利息及び配当金の受取額

5,511

8,873

残余財産の分配による収入

－

9

有償減資による収入

3,526

208

その他

250

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,686

△54,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

5,455

長期借入れによる収入

20,385

3,221

長期借入金の返済による支出

－

△4,760

配当金の支払額

△1,716

△1,144

非支配株主への配当金の支払額

△315

△1,529

利息の支払額

△896

△1,862

リース債務の返済による支出

△594

△577

非支配株主からの払込みによる収入

1,498

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,360

△1,196

現金及び現金同等物に係る換算差額

△286

△1,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,940

△3,737

現金及び現金同等物の期首残高

126,570

103,630

現金及び現金同等物の期末残高

※ 103,630

※ 99,892