石油資源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,508

3,192

減価償却費

17,078

15,690

減損損失

3,098

62

有形固定資産除却損

117

86

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

69

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△324

△65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△422

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△786

△18

海外投資等損失引当金の増減額（△は減少）

△469

△298

受取利息及び受取配当金

△3,968

△3,545

支払利息

784

1,245

為替差損益（△は益）

8,110

△1,426

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

1

△89

持分法による投資損益（△は益）

△1,624

4,255

生産物回収勘定の回収額

41,402

26,437

売上債権の増減額（△は増加）

609

△3,648

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,707

△1,219

仕入債務の増減額（△は減少）

847

3,055

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82

△1,232

その他

△2,288

3,651

小計

67,372

46,135

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,713

△2,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,659

43,672

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△660

△7,249

定期預金の払戻による収入

2,079

946

有価証券の売却及び償還による収入

2,400

398

有形固定資産の取得による支出

△92,953

△70,250

有形固定資産の売却による収入

109

951

無形固定資産の取得による支出

△720

△323

資産除去債務の履行による支出

△829

△294

投資有価証券の取得による支出

△360

△135

投資有価証券の売却及び償還による収入

9

2,645

出資金の払込による支出

△2,821

△339

生産物回収勘定の支出

△42,958

△21,380

貸付けによる支出

△24

△24

貸付金の回収による収入

5,065

1,082

利息及び配当金の受取額

5,784

5,511

残余財産の分配による収入

13

－

有償減資による収入

1,070

3,526

その他

△974

250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125,771

△84,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

171,394

－

短期借入金の返済による支出

△214,137

－

長期借入れによる収入

103,711

20,385

長期借入金の返済による支出

△10,392

－

配当金の支払額

△2,899

△1,716

非支配株主への配当金の支払額

△2,156

△315

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△398

－

利息の支払額

△689

△896

リース債務の返済による支出

△619

△594

非支配株主からの払込みによる収入

11,005

1,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,816

18,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,791

△286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,086

△22,940

現金及び現金同等物の期首残高

142,657

126,570

現金及び現金同等物の期末残高

※ 126,570

※ 103,630