石油資源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,373

1,508

減価償却費

16,811

17,078

減損損失

4,006

3,098

有形固定資産除却損

336

117

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

69

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△617

△324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△164

△422

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

44

△786

海外投資等損失引当金の増減額（△は減少）

△967

△469

受取利息及び受取配当金

△4,473

△3,968

支払利息

785

784

為替差損益（△は益）

△4,553

8,110

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△96

1

持分法による投資損益（△は益）

△11,996

△1,624

生産物回収勘定の回収額

33,665

41,402

売上債権の増減額（△は増加）

12,068

609

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,222

3,707

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,853

847

未払消費税等の増減額（△は減少）

420

△82

その他

1,428

△2,288

小計

85,994

67,372

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,327

△9,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,666

57,659

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,574

△660

定期預金の払戻による収入

28,582

2,079

有価証券の取得による支出

△100

－

有価証券の売却及び償還による収入

938

2,400

有形固定資産の取得による支出

△86,756

△92,953

有形固定資産の売却による収入

10

109

無形固定資産の取得による支出

△877

△720

資産除去債務の履行による支出

△507

△829

投資有価証券の取得による支出

△1,497

△360

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,803

9

出資金の払込による支出

△1,063

△2,821

生産物回収勘定の支出

△31,396

△42,958

貸付けによる支出

△26

△24

貸付金の回収による収入

17,342

5,065

利息及び配当金の受取額

13,004

5,784

残余財産の分配による収入

23

13

有償減資による収入

1,011

1,070

その他

△947

△974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,031

△125,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

223,797

171,394

短期借入金の返済による支出

△202,648

△214,137

長期借入れによる収入

5,881

103,711

長期借入金の返済による支出

△5,162

△10,392

配当金の支払額

△2,816

△2,899

非支配株主への配当金の支払額

△529

△2,156

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△398

利息の支払額

△791

△689

リース債務の返済による支出

△557

△619

非支配株主からの払込みによる収入

1,303

11,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,475

54,816

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,716

△2,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39,827

△16,086

現金及び現金同等物の期首残高

102,830

142,657

現金及び現金同等物の期末残高

※ 142,657

※ 126,570