石油資源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,584

50,373

減価償却費

15,567

16,811

減損損失

7,983

4,006

有形固定資産除却損

139

336

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△617

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△585

△164

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

44

海外投資等損失引当金の増減額（△は減少）

△346

△967

受取利息及び受取配当金

△4,708

△4,473

支払利息

839

785

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△693

△96

持分法による投資損益（△は益）

△12,140

△11,996

生産物回収勘定の回収額

13,749

33,665

売上債権の増減額（△は増加）

△4,766

12,068

たな卸資産の増減額（△は増加）

506

△1,222

仕入債務の増減額（△は減少）

364

△9,853

未払消費税等の増減額（△は減少）

134

420

その他

△3,086

△3,125

小計

48,595

85,994

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,369

△7,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,226

78,666

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37,754

△2,574

定期預金の払戻による収入

31,372

28,582

有価証券の取得による支出

△200

△100

有価証券の売却及び償還による収入

3,204

938

有形固定資産の取得による支出

△121,283

△86,756

有形固定資産の売却による収入

12

10

無形固定資産の取得による支出

△248

△877

無形固定資産の売却による収入

248

－

資産除去債務の履行による支出

△202

△507

投資有価証券の取得による支出

△6,066

△1,497

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,430

1,803

出資金の払込による支出

△1,353

△1,063

生産物回収勘定の支出

△20,553

△31,396

貸付けによる支出

△48

△26

貸付金の回収による収入

4,768

17,342

利息及び配当金の受取額

13,702

13,004

残余財産の分配による収入

－

23

有償減資による収入

1,326

1,011

その他

42

△947

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,600

△63,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

206,318

223,797

短期借入金の返済による支出

△178,149

△202,648

長期借入れによる収入

300

5,881

長期借入金の返済による支出

△4,816

△5,162

配当金の支払額

△2,571

△2,816

少数株主への配当金の支払額

△377

△529

利息の支払額

△850

△791

リース債務の返済による支出

△556

△557

少数株主からの払込みによる収入

52,383

1,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

71,680

18,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,884

5,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,809

39,827

現金及び現金同等物の期首残高

112,639

102,830

現金及び現金同等物の期末残高

※ 102,830

※ 142,657