アズパートナーズ

160A

東証スタンダード

サービス業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

アズパートナーズ(160A)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

アズパートナーズのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当事業年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	863,590	1,349,849
減価償却費	163,194	211,162
減損損失	2,281	498
貸倒引当金の増減額（△は減少）	303	△1,109
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,308	17,636
受取利息及び受取配当金	△1,261	△2,340
助成金等収入	△108,979	△127,266
支払利息	53,030	83,253
株式交付費	3,195	6,848
上場関連費用	9,213	8,000
信託預金の増減額（△は増加）	△571,589	△533,185
売上債権の増減額（△は増加）	△219,799	△232,810
前受金の増減額（△は減少）	2,615	52,783
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,006,045	460,145
前渡金の増減額（△は増加）	44,752	13,673
前払費用の増減額（△は増加）	△113,533	△229,324
長期前払費用の増減額（△は増加）	87,129	△18,994
仕入債務の増減額（△は減少）	66,270	30,179
契約負債の増減額（△は減少）	664,403	△38,495
未払金の増減額（△は減少）	△221,850	23,515
未払費用の増減額（△は減少）	73,860	84,659
預り金の増減額（△は減少）	51,235	△44,714
その他の増減額	674,205	103,767
小計	3,523,008	1,217,729
利息及び配当金の受取額	44	1,323
助成金等の受取額	100,892	133,256
利息の支払額	△53,047	△90,932
法人税等の支払額	△138,167	△485,743
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,432,729	775,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,225,612	△4,602,783
無形固定資産の取得による支出	△14,018	△4,935
差入保証金の差入による支出	△196,988	△44,328
差入保証金の戻入による収入	12,050	14,912
定期預金の預入による支出	△5,900	△60,731
定期預金の払戻による収入	－	51,923
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,430,468	△4,645,942
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,737,100	2,958,800
短期借入金の返済による支出	△3,310,172	△2,313,800
社債の償還による支出	△50,000	△20,000
長期借入れによる収入	2,234,450	5,620,210
長期借入金の返済による支出	△1,440,098	△2,591,930
リース債務の返済による支出	△1,838	－
配当金の支払額	△48,480	△115,140
新株式の発行による収入	－	931,389
上場関連費用の支出	△5,213	△12,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△884,252	4,457,529
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,118,008	587,220
現金及び現金同等物の期首残高	1,779,884	2,897,892
現金及び現金同等物の期末残高	2,897,892	3,485,113