アズパートナーズ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

863,590

1,349,849

減価償却費

163,194

211,162

減損損失

2,281

498

貸倒引当金の増減額（△は減少）

303

△1,109

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,308

17,636

受取利息及び受取配当金

△1,261

△2,340

助成金等収入

△108,979

△127,266

支払利息

53,030

83,253

株式交付費

3,195

6,848

上場関連費用

9,213

8,000

信託預金の増減額（△は増加）

△571,589

△533,185

売上債権の増減額（△は増加）

△219,799

△232,810

前受金の増減額（△は減少）

2,615

52,783

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,006,045

460,145

前渡金の増減額（△は増加）

44,752

13,673

前払費用の増減額（△は増加）

△113,533

△229,324

長期前払費用の増減額（△は増加）

87,129

△18,994

仕入債務の増減額（△は減少）

66,270

30,179

契約負債の増減額（△は減少）

664,403

△38,495

未払金の増減額（△は減少）

△221,850

23,515

未払費用の増減額（△は減少）

73,860

84,659

預り金の増減額（△は減少）

51,235

△44,714

その他の増減額

674,205

103,767

小計

3,523,008

1,217,729

利息及び配当金の受取額

44

1,323

助成金等の受取額

100,892

133,256

利息の支払額

△53,047

△90,932

法人税等の支払額

△138,167

△485,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,432,729

775,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,225,612

△4,602,783

無形固定資産の取得による支出

△14,018

△4,935

差入保証金の差入による支出

△196,988

△44,328

差入保証金の戻入による収入

12,050

14,912

定期預金の預入による支出

△5,900

△60,731

定期預金の払戻による収入

－

51,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,430,468

△4,645,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,737,100

2,958,800

短期借入金の返済による支出

△3,310,172

△2,313,800

社債の償還による支出

△50,000

△20,000

長期借入れによる収入

2,234,450

5,620,210

長期借入金の返済による支出

△1,440,098

△2,591,930

リース債務の返済による支出

△1,838

－

配当金の支払額

△48,480

△115,140

新株式の発行による収入

－

931,389

上場関連費用の支出

△5,213

△12,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△884,252

4,457,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,118,008

587,220

現金及び現金同等物の期首残高

1,779,884

2,897,892

現金及び現金同等物の期末残高

2,897,892

3,485,113