ＩＮＰＥＸ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

67,394

643,457

減価償却費

174,098

203,184

減損損失

189,940

14,170

のれん償却額

6,760

6,856

生産物回収勘定引当金の増減額（△は減少）

2,544

△7,570

探鉱事業引当金の増減額（△は減少）

△1,907

△814

その他の引当金の増減額（△は減少）

△777

1,614

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

186

△1,050

受取利息及び受取配当金

△40,214

△38,571

支払利息

19,092

13,777

為替差損益（△は益）

4,809

13,618

持分法による投資損益（△は益）

12,999

△38,834

生産物回収勘定（資本支出）の回収額

34,691

62,236

生産物回収勘定（非資本支出）の増減額（△は増加）

△7,101

△4,106

売上債権の増減額（△は増加）

61,756

△83,689

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,507

△14,534

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,612

△3,721

未収入金の増減額（△は増加）

9,972

△7,927

未払金の増減額（△は減少）

△21,458

25,614

前受金の増減額（△は減少）

△148

6,237

その他

8,408

4,309

小計

520,941

794,255

利息及び配当金の受取額

9,568

15,404

利息の支払額

△19,494

△11,466

法人税等の支払額

△218,099

△352,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

292,915

445,457

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64,283

△17,784

定期預金の払戻による収入

53,408

18,906

有形固定資産の取得による支出

△129,745

△140,470

有形固定資産の売却による収入

404

195

無形固定資産の取得による支出

△3,380

△2,762

投資有価証券の取得による支出

△429

△6,026

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,318

18,444

生産物回収勘定（資本支出）の支出

△35,039

△30,812

短期貸付金の増減額（△は増加）

543

333

長期貸付けによる支出

△84,829

△34,868

長期貸付金の回収による収入

40,108

69,372

債権譲受けによる支出

△201,769

－

権益取得による支出

△5,760

△7,736

その他

12,266

2,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△417,189

△130,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

92,107

△94,630

社債の発行による収入

－

30,000

長期借入れによる収入

238,564

66,313

長期借入金の返済による支出

△158,903

△157,405

非支配株主からの払込みによる収入

8,900

6,455

自己株式の取得による支出

－

△69,999

子会社の自己株式の取得による支出

－

△35,479

配当金の支払額

△43,796

△46,718

非支配株主への配当金の支払額

△4,098

△3,548

その他

△6,026

△10,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,747

△315,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,842

19,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,368

18,807

現金及び現金同等物の期首残高

173,774

172,405

現金及び現金同等物の期末残高

172,405

191,213