ＩＮＰＥＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

510,292

67,394

減価償却費

135,629

174,098

減損損失

796

189,940

のれん償却額

5,022

6,760

生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少)

3,163

2,544

探鉱事業引当金の増減額(△は減少)

4,573

△1,907

その他の引当金の増減額（△は減少）

△446

△777

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,780

186

受取利息及び受取配当金

△5,662

△40,214

支払利息

21,856

19,092

為替差損益（△は益）

△747

4,809

持分法による投資損益（△は益）

△23,313

12,999

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,981

－

投資有価証券評価損益（△は益）

3,497

6,556

生産物回収勘定(資本支出)の回収額

32,261

34,691

生産物回収勘定(非資本支出)の増減額（△は増加）

△5,471

△7,101

売上債権の増減額（△は増加）

△57,433

61,756

たな卸資産の増減額（△は増加）

△760

6,507

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,393

△6,612

未収入金の増減額（△は増加）

22,796

9,972

未払金の増減額（△は減少）

△14,946

△21,458

前受金の増減額（△は減少）

△14,269

△148

その他

16,153

1,852

小計

619,398

520,941

利息及び配当金の受取額

10,361

9,568

利息の支払額

△17,601

△19,494

法人税等の支払額

△337,428

△218,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

274,730

292,915

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23

△64,283

定期預金の払戻による収入

22

53,408

有形固定資産の取得による支出

△109,737

△129,745

有形固定資産の売却による収入

249

404

無形固定資産の取得による支出

△1,221

△3,380

投資有価証券の取得による支出

△1,032

△429

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,136

1,318

生産物回収勘定(資本支出)の支出

△36,679

△35,039

短期貸付金の増減額（△は増加）

412

543

長期貸付けによる支出

△113,751

△84,829

長期貸付金の回収による収入

5,299

40,108

債権譲受けによる支出

－

△201,769

権益取得による支出

△35,870

△5,760

その他

457

12,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△288,740

△417,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

92,107

長期借入れによる収入

79,037

238,564

長期借入金の返済による支出

△89,842

△158,903

非支配株主からの払込みによる収入

10,173

8,900

配当金の支払額

△39,432

△43,796

非支配株主への配当金の支払額

△6,725

△4,098

その他

△1,827

△6,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,615

126,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,253

△3,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,878

△1,368

現金及び現金同等物の期首残高

239,652

173,774

現金及び現金同等物の期末残高

 173,774

 172,405