グリーンモンスターのキャッシュフロー計算書
(2024年6月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 169,627 | 230,734 |
| 減価償却費 | 4,506 | 5,382 |
| のれん償却額 | 3,779 | 7,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △8 |
| 支払利息 | 801 | 1,753 |
| 固定資産除却損 | - | 305 |
| 為替差損益(△は益) | △4,504 | 4,504 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,999 | 11,924 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | △76 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,112 | △2,032 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,824 | △18,562 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,402 | 24,791 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,912 | 13,096 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | - | △8,393 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △295 | 894 |
| 小計 | 208,290 | 270,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 8 |
| 利息の支払額 | △801 | △1,753 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 47,919 | △99,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,429 | 168,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,478 | △42,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △11,850 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | △19,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,309 | - |
| 出資金の払戻による収入 | 500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | △74,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,396 | △17,608 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 676,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,396 | 658,592 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,364 | 753,013 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 505,692 | 737,057 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 737,057 | 1,490,070 |