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情報戦略テクノロジー

155A

東証グロース

情報・通信業

情報戦略テクノロジーのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年1月1日

至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

385,057

407,355

減価償却費

7,880

9,080

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,321

1,202

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

40,000

株主優待引当金の増減額(△は減少)

3,151

受取利息

10

151

支払利息

2,856

2,512

固定資産除却損

9,305

投資有価証券売却損益(△は益)

20,000

上場関連費用

12,059

株式交付費

3,742

売上債権の増減額(△は増加)

21,065

83,638

仕入債務の増減額(△は減少)

25,371

41,817

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,218

10,270

その他の資産の増減額(△は増加)

2,715

114,494

その他の負債の増減額(△は減少)

22,907

40,986

小計

341,078

320,795

利息の受取額

10

151

利息の支払額

2,856

2,512

法人税等の支払額

46,027

124,645

営業活動によるキャッシュ・フロー

292,204

193,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の売却による収入

20,000

有形固定資産の取得による支出

7,071

21,718

敷金の差入による支出

317

123,294

敷金の回収による収入

24,243

その他の投資増減額

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,327

100,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

196,602

181,404

株式の発行による収入

749,765

ストックオプションの行使による収入

11,658

上場関連費用の支出

12,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,602

567,959

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

88,274

660,979

現金及び現金同等物の期首残高

1,067,496

1,155,771

現金及び現金同等物の期末残高

1,155,771

1,816,750