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カウリス

153A

東証グロース
サービス業

カウリスのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年1月1日

至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

293,868

388,328

減価償却費

4,939

3,130

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,776

1,226

受取利息

5

145

支払利息

3,482

3,163

固定資産除却損

26

0

株式交付費

7,680

上場関連費用

16,396

売上債権の増減額(△は増加)

11,167

9,470

未払金の増減額(△は減少)

9,698

7,873

契約負債の増減額(△は減少)

53,792

34,198

未払法人税等の増減額(△は減少)

12,151

その他

8,668

13,863

小計

321,792

450,669

利息及び配当金の受取額

4

123

利息の支払額

3,492

3,156

法人税等の支払額

11,759

181,416

営業活動によるキャッシュ・フロー

306,545

266,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,960

322

その他

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,950

322

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

51,000

短期借入金の返済による支出

51,000

株式の発行による収入

579,900

上場関連費用の支出

16,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,000

512,504

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

350,594

778,402

現金及び現金同等物の期首残高

604,106

954,701

現金及び現金同等物の期末残高

954,701

1,733,104