ダイブ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当事業年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

123,278

538,228

減価償却費及びその他の償却費

35,975

68,569

固定資産売却損益（△は益）

12,041

―

固定資産除却損

2,612

8,359

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△10,135

△2,078

賞与引当金の増減額(△は減少)

43,780

27,979

受取利息及び受取配当金

△14

△14

支払利息

6,498

6,331

上場関連費用

―

10,034

助成金収入

△7,357

―

売上債権の増減額(△は増加)

△462,419

△232,784

仕入債務の増減額(△は減少)

3,334

5,319

未払金の増減額(△は減少)

376,488

116,666

未払費用の増減額（△は減少）

169,757

△9,330

未払消費税等の増減額(△は減少)

200,749

30,607

その他

93,242

65,657

小計

587,832

633,545

利息及び配当金の受取額

14

14

利息の支払額

△6,444

△6,489

助成金の受取額

7,357

―

法人税等の支払額

△839

△848

営業活動によるキャッシュ・フロー

587,920

626,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△144,001

△498,085

無形固定資産の取得による支出

△29,177

△153,402

差入保証金の差入による支出

△310

△85,136

差入保証金の回収による収入

713

8,208

長期貸付金の回収による収入

17,847

―

その他

△1,500

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,427

△728,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

30,000

長期借入れによる収入

―

200,000

長期借入金の返済による支出

△165,156

△398,609

社債の償還による支出

△70,000

△70,000

株式の発行による収入

―

611,156

上場関連費用の支出

―

△10,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

△235,156

362,512

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

196,336

260,319

現金及び現金同等物の期首残高

1,581,350

1,777,687

現金及び現金同等物の期末残高

 1,777,687

 2,038,006