三井松島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 34,124 | 23,640 |
| 減価償却費 | 1,788 | 1,484 |
| 減損損失 | 1,640 | 21 |
| のれん償却額 | 764 | 877 |
| 固定資産除却損 | 13 | 11 |
| 固定資産売却損 | 20 | 0 |
| 固定資産売却益 | △7 | △233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △70 | △274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 352 | △65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △398 | △84 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 27 |
| 閉山損失引当金の増減額（△は減少） | - | 2,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | △216 | △936 |
| 支払利息 | 141 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 394 | △140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △369 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △89 | △14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14 | △72 |
| 償却債権取立益 | - | △294 |
| コミットメントフィー | 8 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,447 | 4,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 406 | 2,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,497 | △1,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 785 | △482 |
| その他 | △1,407 | △1,479 |
| 小計 | 34,022 | 29,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 802 |
| 利息の支払額 | △141 | △99 |
| コミットメントフィーの支払額 | △8 | △26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △7,865 | △9,222 |
| その他 | △11 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,204 | 21,288 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △705 | △1,404 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 969 | 535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △187 | △161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | 1,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,536 | △5,693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 141 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 916 | △6,602 |
| 償却債権の回収による収入 | - | 294 |
| その他 | 42 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,337 | △11,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △124 | △247 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,177 | △9,497 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △3,000 |
| 配当金の支払額 | △2,072 | △3,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,870 | △6,232 |
| その他 | △174 | △134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,479 | △22,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 1,070 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,650 | △12,080 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,413 | 38,064 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,064 | 25,983 |
