三井松島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,106 | 34,124 |
| 減価償却費 | 942 | 1,788 |
| 減損損失 | 224 | 1,640 |
| のれん償却額 | 674 | 764 |
| 固定資産除却損 | 12 | 13 |
| 固定資産売却損 | 0 | 20 |
| 固定資産売却益 | △1,031 | △7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △41 | △70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16 | 352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △116 | △398 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △216 |
| 支払利息 | 157 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △34 | △369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △89 |
| 組織再編費用 | 557 | - |
| 退職給付費用 | 402 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,229 | △2,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △50 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | △1,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 431 | 785 |
| その他 | 2,129 | △1,384 |
| 小計 | 11,269 | 34,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 208 |
| 利息の支払額 | △157 | △141 |
| 組織再編費用の支払額 | △204 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,096 | △7,865 |
| その他 | 11 | △19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,911 | 26,204 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,402 | △705 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,808 | 969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △118 | △187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 163 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △389 | △2,536 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,613 | 916 |
| その他 | 18 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | △1,337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △7,325 | △124 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,567 | △2,177 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △48 |
| 配当金の支払額 | △652 | △2,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,870 |
| その他 | △192 | △174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,749 | △6,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | 262 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | 18,650 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,293 | 19,413 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,413 | 38,064 |
