三井松島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,967 | 8,106 |
| 減価償却費 | 1,964 | 942 |
| 減損損失 | 3,921 | 224 |
| のれん償却額 | 666 | 674 |
| 固定資産除却損 | 35 | 12 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | △0 | △1,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | △41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △34 | △16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27 | △116 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △160 | △76 |
| 支払利息 | 177 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | △160 | 54 |
| 匿名組合投資利益 | △181 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 38 | - |
| 雇用調整助成金 | △319 | △44 |
| 負ののれん発生益 | △333 | - |
| 投資事業損失 | 692 | 95 |
| 組織再編費用 | 286 | 557 |
| 退職給付費用 | - | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,472 | △1,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,738 | △50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,889 | 156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △279 | 431 |
| その他 | 2,093 | 2,044 |
| 小計 | 9,049 | 11,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 89 |
| 利息の支払額 | △177 | △157 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 319 | 44 |
| 組織再編費用の支払額 | △167 | △204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,825 | △2,096 |
| その他 | △625 | △33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,807 | 8,911 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,090 | △1,402 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 1,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △952 | △118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 27 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,165 | △389 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,362 | 2,613 |
| その他 | 141 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,568 | 2,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,547 | △7,325 |
| 長期借入れによる収入 | 1,990 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,441 | △3,567 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △650 | △652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △10 |
| その他 | △185 | △192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,259 | △11,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 607 | 388 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,105 | 119 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,188 | 19,293 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,293 | 19,413 |
