三井松島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,959 | △1,967 |
| 減価償却費 | 2,292 | 1,964 |
| 減損損失 | 392 | 3,921 |
| のれん償却額 | 717 | 666 |
| 固定資産除却損 | 14 | 35 |
| 固定資産圧縮損 | 102 | － |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | △1 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | △11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △48 | △34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △345 | △160 |
| 支払利息 | 171 | 177 |
| シンジケートローン手数料 | 111 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | △13 | △160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △80 | △34 |
| 匿名組合投資利益 | △189 | △181 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 39 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △599 | － |
| 雇用調整助成金 | － | △319 |
| 負ののれん発生益 | － | △333 |
| 補助金収入 | △159 | － |
| 投資事業損失 | 17 | 692 |
| 災害による損失 | 89 | 34 |
| 組織再編費用 | 4 | 286 |
| 感染症関連損失 | － | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,346 | 2,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △248 | △1,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,311 | 1,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279 | △279 |
| その他 | △491 | 1,797 |
| 小計 | 4,183 | 9,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 234 |
| 利息の支払額 | △173 | △177 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 319 |
| 補助金の受取額 | 159 | － |
| 災害損失の支払額 | △36 | △28 |
| 組織再編費用の支払額 | － | △167 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | △306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,179 | △1,825 |
| その他 | △8 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287 | 6,807 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,787 | △1,090 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 101 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △254 | △952 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 21 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,263 | △4,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,414 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1,956 | 3,362 |
| その他 | 15 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,722 | △2,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,830 | 5,547 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 1,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,565 | △2,441 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △641 | △650 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △111 | △1 |
| その他 | △199 | △184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,813 | 4,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △999 | 607 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,621 | 9,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,809 | 10,188 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,188 | 19,293 |
