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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,245
2,959
減価償却費
2,414
2,292
減損損失
1,793
392
のれん償却額
532
717
固定資産除却損
18
14
固定資産圧縮損
248
102
固定資産売却損
10
0
固定資産売却益
△20
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
51
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
△48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
△22
受取利息及び受取配当金
△316
△345
支払利息
159
171
シンジケートローン手数料
－
111
為替差損益（△は益）
△152
△13
持分法による投資損益（△は益）
△185
△80
匿名組合投資利益
△117
△189
投資事業組合運用損益（△は益）
22
39
投資有価証券売却損益（△は益）
△44
投資有価証券評価損益（△は益）
関係会社株式売却損益（△は益）
△102
△599
補助金収入
△317
△159
災害による損失
89
売上債権の増減額（△は増加）
△1,475
1,346
たな卸資産の増減額（△は増加）
△787
△248
仕入債務の増減額（△は減少）
2,174
△2,311
未払消費税等の増減額（△は減少）
△92
279
その他
△72
△469
小計
7,938
4,183
利息及び配当金の受取額
336
343
利息の支払額
△165
△173
補助金の受取額
317
災害損失の支払額
△36
法人税等の支払額
△1,020
△2,179
△7
△8
7,399
2,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,496
△1,787
有形及び無形固定資産の売却による収入
277
101
投資有価証券の取得による支出
△109
△254
投資有価証券の売却による収入
160
匿名組合出資金の払戻による収入
129
8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
119
1,414
定期預金の増減額（△は増加）
△3,303
△1,956
3
15
△4,217
△7,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△2,490
1,830
長期借入れによる収入
700
6,500
長期借入金の返済による支出
△1,341
△2,565
社債の償還による支出
△24
自己株式の取得による支出
△111
△0
配当金の支払額
△513
△641
シンジケートローン手数料の支払額
△187
△199
△3,969
4,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
△813
△999
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,601
△1,621
現金及び現金同等物の期首残高
13,411
11,809
現金及び現金同等物の期末残高
10,188
