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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
2,959
△1,967
減価償却費
2,292
1,964
減損損失
392
3,921
のれん償却額
717
666
固定資産除却損
14
35
固定資産圧縮損
102
－
固定資産売却損
0
固定資産売却益
△1
△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
51
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△48
△34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△22
△27
受取利息及び受取配当金
△345
△160
支払利息
171
177
シンジケートローン手数料
111
1
為替差損益（△は益）
△13
持分法による投資損益（△は益）
△80
匿名組合投資利益
△189
△181
投資事業組合運用損益（△は益）
39
38
投資有価証券評価損益（△は益）
関係会社株式売却損益（△は益）
△599
雇用調整助成金
△319
負ののれん発生益
△333
補助金収入
△159
投資事業損失
17
692
災害による損失
89
34
組織再編費用
4
286
感染症関連損失
321
売上債権の増減額（△は増加）
1,346
2,472
たな卸資産の増減額（△は増加）
△248
△1,738
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,311
1,889
未払消費税等の増減額（△は減少）
279
△279
その他
△491
1,797
小計
4,183
9,049
利息及び配当金の受取額
343
234
利息の支払額
△173
△177
雇用調整助成金の受取額
319
補助金の受取額
159
災害損失の支払額
△36
△28
組織再編費用の支払額
△167
感染症関連損失の支払額
△306
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,179
△1,825
△8
△290
2,287
6,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,787
△1,090
有形及び無形固定資産の売却による収入
101
投資有価証券の取得による支出
△254
△952
有価証券の償還による収入
100
投資有価証券の償還による収入
21
匿名組合出資金の払戻による収入
8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,263
△4,165
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,414
定期預金の増減額（△は増加）
△1,956
3,362
15
141
△7,722
△2,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,830
5,547
長期借入れによる収入
6,500
1,990
長期借入金の返済による支出
△2,565
△2,441
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△641
△650
シンジケートローン手数料の支払額
△111
△199
△184
4,813
4,259
現金及び現金同等物に係る換算差額
△999
607
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,621
9,105
現金及び現金同等物の期首残高
11,809
10,188
現金及び現金同等物の期末残高
19,293
