三井松島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,245 | 2,959 |
| 減価償却費 | 2,414 | 2,292 |
| 減損損失 | 1,793 | 392 |
| のれん償却額 | 532 | 717 |
| 固定資産除却損 | 18 | 14 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 102 |
| 固定資産売却損 | 10 | 0 |
| 固定資産売却益 | △20 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | △48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △316 | △345 |
| 支払利息 | 159 | 171 |
| シンジケートローン手数料 | － | 111 |
| 為替差損益（△は益） | △152 | △13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △185 | △80 |
| 匿名組合投資利益 | △117 | △189 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △44 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △102 | △599 |
| 補助金収入 | △317 | △159 |
| 災害による損失 | － | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,475 | 1,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △787 | △248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,174 | △2,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △92 | 279 |
| その他 | △72 | △469 |
| 小計 | 7,938 | 4,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 343 |
| 利息の支払額 | △165 | △173 |
| 補助金の受取額 | 317 | 159 |
| 災害損失の支払額 | － | △36 |
| 法人税等の支払額 | △1,020 | △2,179 |
| その他 | △7 | △8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,399 | 2,287 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,496 | △1,787 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 277 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109 | △254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 129 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △5,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 119 | 1,414 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3,303 | △1,956 |
| その他 | 3 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,217 | △7,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △2,490 | 1,830 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,341 | △2,565 |
| 社債の償還による支出 | △24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △111 | △0 |
| 配当金の支払額 | △513 | △641 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | △111 |
| その他 | △187 | △199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,969 | 4,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △813 | △999 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,601 | △1,621 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,411 | 11,809 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,809 | 10,188 |
