三井松島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,325 | 4,245 |
| 減価償却費 | 2,447 | 2,414 |
| 減損損失 | 79 | 1,793 |
| のれん償却額 | 533 | 532 |
| 固定資産除却損 | 11 | 18 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
| 固定資産売却損 | － | 10 |
| 固定資産売却益 | △242 | △20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △255 | △316 |
| 支払利息 | 181 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | △223 | △152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △28 | △185 |
| 匿名組合投資利益 | △238 | △117 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △44 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △102 |
| 受取保険金 | △68 | － |
| 補助金収入 | △317 | △317 |
| コミットメントフィー | 28 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | △1,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △268 | △787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △601 | 2,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167 | △92 |
| その他 | △614 | △78 |
| 小計 | 3,197 | 7,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 336 |
| 利息の支払額 | △188 | △165 |
| 補助金の受取額 | 317 | 317 |
| 保険金の受取額 | 85 | － |
| 災害損失の支払額 | △51 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | △27 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △592 | △1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,997 | 7,399 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,664 | △1,496 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,527 | 277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | △109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 289 | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 119 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △40 | △3,303 |
| その他 | △13 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | △4,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 42 | △2,490 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,330 | △1,341 |
| 社債の償還による支出 | △21 | △24 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △111 |
| 配当金の支払額 | △513 | △513 |
| リース債務の返済による支出 | △188 | △187 |
| その他 | △3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,314 | △3,969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 556 | △813 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,289 | △1,601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,121 | 13,411 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,411 | 11,809 |
