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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,640
11,837
減価償却費
1,484
1,394
減損損失
21
510
のれん償却額
877
1,153
固定資産除却損
11
50
固定資産売却損
0
3
固定資産売却益
△233
△109
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△274
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△65
233
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△84
329
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
△296
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
27
213
閉山損失引当金の増減額（△は減少）
2,777
△2,975
受取利息及び受取配当金
△936
△450
支払利息
99
129
為替差損益（△は益）
△140
△759
投資事業組合運用損益（△は益）
18
△197
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
△962
関係会社株式売却損益（△は益）
△72
償却債権取立益
△294
△289
権益譲渡益
△239
製品補償損失
156
コミットメントフィー
26
売上債権の増減額（△は増加）
4,250
3,103
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,278
△386
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,599
△1,210
営業貸付金の増減額（△は増加）
△2,328
未払消費税等の増減額（△は減少）
△482
6
その他
△1,497
△531
小計
29,820
8,330
利息及び配当金の受取額
802
561
利息の支払額
△99
△129
コミットメントフィーの支払額
△26
△6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,222
△4,176
14
21,288
4,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,404
△1,373
有形及び無形固定資産の売却による収入
535
128
投資有価証券の取得による支出
△161
△9,125
投資有価証券の売却による収入
1,238
2,506
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,693
△10,065
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
141
150
定期預金の増減額（△は増加）
△6,602
8,633
預け金の増減額（△は増加）
△1,650
償却債権の回収による収入
294
289
権益譲渡による支出
△2,203
△40
793
△11,692
△11,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△247
232
長期借入金の返済による支出
△9,497
△1,399
自己株式の取得による支出
△3,000
△3,254
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）
△1,011
配当金の支払額
△3,624
△1,305
非支配株主への配当金の支払額
△11
△41
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,232
△3,128
△134
△297
△22,748
△10,206
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,070
797
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,080
△16,751
現金及び現金同等物の期首残高
38,064
25,983
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△259
現金及び現金同等物の期末残高
8,973
