三井松島ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,640 | 11,837 |
| 減価償却費 | 1,484 | 1,394 |
| 減損損失 | 21 | 510 |
| のれん償却額 | 877 | 1,153 |
| 固定資産除却損 | 11 | 50 |
| 固定資産売却損 | 0 | 3 |
| 固定資産売却益 | △233 | △109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △274 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △65 | 233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △84 | 329 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △296 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 213 |
| 閉山損失引当金の増減額（△は減少） | 2,777 | △2,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | △936 | △450 |
| 支払利息 | 99 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | △140 | △759 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18 | △197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14 | △962 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △72 | △65 |
| 償却債権取立益 | △294 | △289 |
| 権益譲渡益 | - | △239 |
| 製品補償損失 | - | 156 |
| コミットメントフィー | 26 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,250 | 3,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,278 | △386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,599 | △1,210 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | △2,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △482 | 6 |
| その他 | △1,497 | △531 |
| 小計 | 29,820 | 8,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 561 |
| 利息の支払額 | △99 | △129 |
| コミットメントフィーの支払額 | △26 | △6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △9,222 | △4,176 |
| その他 | 14 | △6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,288 | 4,574 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,404 | △1,373 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 535 | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △161 | △9,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,238 | 2,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,693 | △10,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 141 | 150 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △6,602 | 8,633 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | △1,650 |
| 償却債権の回収による収入 | 294 | 289 |
| 権益譲渡による支出 | - | △2,203 |
| その他 | △40 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,692 | △11,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △247 | 232 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,497 | △1,399 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,000 | △3,254 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | △1,011 |
| 配当金の支払額 | △3,624 | △1,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,232 | △3,128 |
| その他 | △134 | △297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,748 | △10,206 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,070 | 797 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,080 | △16,751 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,064 | 25,983 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,983 | 8,973 |
