日鉄鉱業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,715 | 7,655 |
| 減価償却費 | 5,547 | 5,316 |
| 減損損失 | 34 | 0 |
| のれん償却額 | 75 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35 | 86 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 57 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 294 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,071 | △884 |
| 支払利息 | 309 | 266 |
| 為替差損益（△は益） | △52 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 277 | △241 |
| 固定資産売却益 | △52 | △86 |
| 固定資産除売却損 | 246 | 211 |
| 特別調査費用 | ― | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,399 | 2,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,135 | △9,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 215 | 19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △575 | 1,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,569 | 8,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3 | △121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,368 | △920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,061 | △1,187 |
| その他 | △306 | △2,159 |
| 小計 | 15,284 | 12,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 889 |
| 利息の支払額 | △295 | △280 |
| 特別調査費用の支払額 | ― | △308 |
| 法人税等の支払額 | △2,629 | △4,009 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,465 | 9,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,824 | △7,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △545 | △327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 428 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 208 | △11 |
| その他 | 46 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,077 | △7,714 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,570 | 407 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,229 | △231 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △787 | △811 |
| 配当金の支払額 | △790 | △915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △85 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,025 | △1,454 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | △103 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,339 | △29 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,911 | 33,514 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 264 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,514 | 33,484 |
