日鉄鉱業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,655 | 6,603 |
| 減価償却費 | 5,316 | 5,302 |
| 減損損失 | 0 | 912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △269 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | △12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 70 | △180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,150 | 607 |
| 受取利息及び受取配当金 | △884 | △630 |
| 支払利息 | 266 | 272 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | △76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △241 | △598 |
| 固定資産売却益 | △86 | △42 |
| 固定資産除売却損 | 211 | 320 |
| 火災による損失 | － | 1,754 |
| 特別調査費用 | 308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,638 | △1,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △9,195 | △516 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19 | 36 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,430 | △850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,808 | △189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △121 | 147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △920 | 820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,187 | 365 |
| その他 | △2,159 | △695 |
| 小計 | 12,948 | 12,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 889 | 632 |
| 利息の支払額 | △280 | △226 |
| 火災による損失の支払額 | － | △315 |
| 特別調査費用の支払額 | △308 | － |
| 法人税等の支払額 | △4,009 | △2,824 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,242 | 9,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,934 | △6,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △327 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 428 | 3 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △11 | △38 |
| その他 | 12 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,714 | △6,539 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 407 | △40 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | △231 | △948 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △811 | △662 |
| 配当金の支払額 | △915 | △748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,454 | △999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △103 | △124 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △29 | 1,751 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,514 | 33,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,484 | 35,236 |
