日鉄鉱業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,715

7,655

減価償却費

5,547

5,316

減損損失

34

0

のれん償却額

75

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△269

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

86

その他の引当金の増減額（△は減少）

57

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

294

1,150

受取利息及び受取配当金

△1,071

△884

支払利息

309

266

為替差損益（△は益）

△52

51

持分法による投資損益（△は益）

277

△241

固定資産売却益

△52

△86

固定資産除売却損

246

211

特別調査費用

―

308

売上債権の増減額（△は増加）

△1,399

2,638

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,135

△9,195

前渡金の増減額（△は増加）

215

19

未収入金の増減額（△は増加）

△575

1,430

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,569

8,808

前受金の増減額（△は減少）

3

△121

未払金の増減額（△は減少）

1,368

△920

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,061

△1,187

その他

△306

△2,159

小計

15,284

12,948

利息及び配当金の受取額

1,075

889

利息の支払額

△295

△280

特別調査費用の支払額

―

△308

法人税等の支払額

△2,629

△4,009

法人税等の還付額

29

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,465

9,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△2

定期預金の払戻による収入

2

2

有形固定資産の取得による支出

△6,824

△7,934

有形固定資産の売却による収入

62

146

無形固定資産の取得による支出

△28

△28

投資有価証券の取得による支出

△545

△327

投資有価証券の売却による収入

1,000

428

短期貸付金の増減額（△は増加）

208

△11

その他

46

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,077

△7,714

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,570

407

長期借入れによる収入

3,300

100

長期借入金の返済による支出

△10,229

△231

自己株式の取得による支出

△2

△3

リース債務の返済による支出

△787

△811

配当金の支払額

△790

△915

非支配株主への配当金の支払額

△85

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,025

△1,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

△103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,339

△29

現金及び現金同等物の期首残高

29,911

33,514

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

264

―

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,514

※ 33,484