日鉄鉱業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,408 | 13,986 |
| 減価償却費 | 6,013 | 8,404 |
| 減損損失 | 213 | 1,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | △13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △198 | △3,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 145 | △133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △720 | △35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △623 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,759 | △2,014 |
| 受取保険金 | - | △1,124 |
| 支払利息 | 669 | 919 |
| 為替差損益（△は益） | △537 | △208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △102 | △794 |
| 固定資産売却益 | △142 | △318 |
| 固定資産除売却損 | 754 | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,826 | △1,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,453 | 7,854 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4 | △15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 480 | △2,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,243 | △4,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,721 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206 | 1,890 |
| その他 | 559 | △607 |
| 小計 | 10,120 | 19,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,730 | 2,063 |
| 保険金の受取額 | - | 1,124 |
| 利息の支払額 | △764 | △793 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,135 | △3,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,951 | 17,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △84 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,380 | △15,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △74 | △61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | 3,349 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 48 | 41 |
| その他 | △274 | △542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,326 | △12,259 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | △4,330 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 7,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,756 | △674 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | △4,737 |
| リース債務の返済による支出 | △880 | △961 |
| 配当金の支払額 | △3,221 | △2,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △428 | △462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,840 | △6,477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541 | 1,756 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,673 | 733 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,729 | 37,056 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,056 | 37,789 |
