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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,179
11,408
減価償却費
5,485
6,013
減損損失
427
213
貸倒引当金の増減額（△は減少）
91
15
賞与引当金の増減額（△は減少）
60
48
その他の引当金の増減額（△は減少）
△170
145
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
340
△720
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
△623
受取利息及び受取配当金
△1,623
△1,759
支払利息
490
669
為替差損益（△は益）
△596
△537
持分法による投資損益（△は益）
1,192
△102
固定資産売却益
△33
△142
固定資産除売却損
323
754
売上債権の増減額（△は増加）
653
△2,826
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,006
△10,453
前渡金の増減額（△は増加）
△66
4
未収入金の増減額（△は増加）
△616
480
仕入債務の増減額（△は減少）
670
5,243
未払金の増減額（△は減少）
174
1,721
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,059
206
その他
△1,382
361
小計
21,548
10,120
利息及び配当金の受取額
1,637
1,730
利息の支払額
△522
△764
火災による損失の支払額
△48
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,797
△2,135
15,818
8,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△84
定期預金の払戻による収入
1
0
有形固定資産の取得による支出
△7,401
△6,380
有形固定資産の売却による収入
46
229
無形固定資産の取得による支出
△20
△39
投資有価証券の取得による支出
△79
△74
投資有価証券の売却による収入
2,030
249
短期貸付金の増減額（△は増加）
△86
△274
△5,507
△6,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
450
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△945
△3,756
自己株式の売却による収入
85
自己株式の取得による支出
△1
△89
リース債務の返済による支出
△961
△880
配当金の支払額
△2,780
△3,221
非支配株主への配当金の支払額
△1,032
△428
△4,920
△5,840
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,389
541
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,779
△2,673
現金及び現金同等物の期首残高
32,949
39,729
現金及び現金同等物の期末残高
※ 39,729
※ 37,056
