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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,408
13,986
減価償却費
6,013
8,404
減損損失
213
1,912
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15
△13
投資有価証券売却損益（△は益）
△198
△3,037
賞与引当金の増減額（△は減少）
48
30
その他の引当金の増減額（△は減少）
145
△133
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△720
△35
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△623
276
受取利息及び受取配当金
△1,759
△2,014
受取保険金
-
△1,124
支払利息
669
919
為替差損益（△は益）
△537
△208
持分法による投資損益（△は益）
△102
△794
固定資産売却益
△142
△318
固定資産除売却損
754
298
売上債権の増減額（△は増加）
△2,826
△1,061
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,453
7,854
前渡金の増減額（△は増加）
4
△15
未収入金の増減額（△は増加）
480
△2,737
仕入債務の増減額（△は減少）
5,243
△4,251
未払金の増減額（△は減少）
1,721
22
未払消費税等の増減額（△は減少）
206
1,890
その他
559
△607
小計
10,120
19,243
利息及び配当金の受取額
1,730
2,063
保険金の受取額
1,124
利息の支払額
△764
△793
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,135
△3,924
8,951
17,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△84
△0
定期預金の払戻による収入
0
90
有形固定資産の取得による支出
△6,380
△15,462
有形固定資産の売却による収入
229
343
無形固定資産の取得による支出
△39
△18
投資有価証券の取得による支出
△74
△61
投資有価証券の売却による収入
249
3,349
短期貸付金の増減額（△は増加）
41
△274
△542
△6,326
△12,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
450
△4,330
長期借入れによる収入
2,000
7,597
長期借入金の返済による支出
△3,756
△674
自己株式の売却による収入
85
自己株式の取得による支出
△89
△4,737
リース債務の返済による支出
△880
△961
配当金の支払額
△3,221
△2,909
非支配株主への配当金の支払額
△428
△462
△5,840
△6,477
現金及び現金同等物に係る換算差額
541
1,756
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,673
733
現金及び現金同等物の期首残高
39,729
37,056
現金及び現金同等物の期末残高
※ 37,056
※ 37,789
