住石ホールディングス

(単位：百万円)

　前連結会計年度

 (自　2018年４月１日

 　至　2019年３月31日)

　当連結会計年度

 (自　2019年４月１日

 　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,670

1,184

減価償却費

143

142

減損損失

-

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△412

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

2

その他の引当金の増減額（△は減少）

-

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△8

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△700

-

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△506

-

受取利息及び受取配当金

△2,009

△1,296

支払利息

41

0

持分法による投資損益（△は益）

1

42

固定資産除売却損益（△は益）

5

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△936

-

和解金

-

47

訴訟関連損失

300

-

環境対策費

84

-

売上債権の増減額（△は増加）

△926

135

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,149

630

仕入債務の増減額（△は減少）

168

△453

未払消費税等の増減額（△は減少）

△115

120

その他

1,094

1,223

小計

△1,858

1,379

利息及び配当金の受取額

2,009

1,296

利息の支払額

△25

△1

法人税等の支払額

△681

△435

和解金の支払額

-

△47

訴訟和解金の支払額

△1,000

-

環境対策費の支払額

△589

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,145

2,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8

△36

有形固定資産の売却による収入

33

-

固定資産の除却による支出

-

△10

無形固定資産の取得による支出

△15

△0

投資有価証券の売却による収入

1,373

-

長期前払費用の取得による支出

△16

△12

その他

24

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,391

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3

△329

長期借入金の返済による支出

△2,000

-

リース債務の返済による支出

△32

△48

自己株式の取得による支出

△246

△175

配当金の支払額

△181

△177

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,457

△731

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,204

1,402

現金及び現金同等物の期首残高

5,328

2,124

現金及び現金同等物の期末残高

2,124

3,526